Cadre AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 11 004 000 | 8 819 000 | 15 441 000 | 7 443 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 11 004 000 | 8 819 000 | 15 441 000 | 7 443 000 |
|
|
| Varekostnad | 5 494 000 | 2 778 000 | 3 287 000 | 1 207 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 27 569 000 | 22 969 000 | 9 259 000 | 2 602 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 233 000 | 85 000 | 24 000 | 4 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 15 227 000 | 11 149 000 | 3 236 000 | 429 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 48 523 000 | 36 981 000 | 15 806 000 | 4 242 000 |
|
|
| Driftsresultat | -37 519 000 | -28 162 000 | -365 000 | 3 201 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 4 071 000 | 22 029 000 | 0 | 0 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 28 279 000 | 2 096 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen renteinntekt | 5 217 000 | 124 000 | 20 000 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 37 577 000 | 24 255 000 | 26 000 | 6 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 54 725 000 | 4 006 000 | 3 000 | 0 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 63 307 000 | 7 065 000 | 13 000 | 2 000 |
|
|
| Netto finans | -25 730 000 | 17 190 000 | 13 000 | 4 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -63 248 000 | -10 973 000 | -351 000 | 3 205 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -13 900 000 | -2 405 000 | -4 000 | 708 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -49 348 000 | -8 568 000 | -347 000 | 2 498 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -49 348 000 | -8 568 000 | -347 000 | 2 498 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -49 348 000 | -8 568 000 | -2 795 000 | 498 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||
| Forskning og utvikling | 264 000 | 264 000 | 0 | 0 |
|
|
| Konsesjoner, patenter, lisenser | -53 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 14 705 000 | 2 196 000 | 0 | 0 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 14 916 000 | 2 460 000 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 12 241 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 269 000 | 369 000 | 235 000 | 72 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 12 509 000 | 369 000 | 235 000 | 72 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 1 391 717 000 | 1 076 183 000 | 0 | 0 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 391 717 000 | 1 076 183 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 1 419 142 000 | 1 079 013 000 | 235 000 | 72 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 56 000 | 0 |
|
|
| Sum varelager | 0 | 0 | 56 000 | 0 |
|
|
| Kundefordringer | 11 700 000 | 519 000 | 386 000 | 3 490 000 |
|
|
| Andre fordringer | 6 706 000 | 1 801 000 | 774 000 | 60 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 818 706 000 | 177 829 000 | 0 | 0 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 837 113 000 | 180 149 000 | 1 159 000 | 3 551 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 161 533 000 | 13 807 000 | 840 000 | 1 442 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 998 646 000 | 193 956 000 | 2 056 000 | 4 993 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 2 417 788 000 | 1 272 969 000 | 2 290 000 | 5 065 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 150 000 | 120 000 | 30 000 | 30 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 1 132 213 000 | 886 106 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 1 138 034 000 | 886 967 000 | 30 000 | 30 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -60 211 000 | -10 863 000 | -2 297 000 | 498 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -60 211 000 | -10 863 000 | -2 297 000 | 498 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 1 077 822 000 | 876 104 000 | -2 267 000 | 528 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 1 285 000 000 | 170 000 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 1 285 000 000 | 170 000 000 | 0 | 4 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 1 285 000 000 | 170 000 000 | 0 | 0 |
|
|
| Leverandørgjeld | 27 031 000 | 19 470 000 | 1 709 000 | 440 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 703 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 1 954 000 | 1 530 000 | 951 000 | 1 126 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 5 257 000 | 192 570 000 | 547 000 | 0 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 20 723 000 | 13 296 000 | 1 350 000 | 265 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 54 965 000 | 226 866 000 | 4 557 000 | 4 534 000 |
|
|
| Sum gjeld | 1 339 965 000 | 396 866 000 | 4 557 000 | 4 538 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 2 417 788 000 | 1 272 969 000 | 2 290 000 | 5 065 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 0,0% | -0,6% | -9,2% | |||
| Resultat av driften i % | -341,0% | -319,3% | -2,4% | 43,0% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 4,2 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 50,1% | 68,5% | 78,7% | 83,8% | ||
| Overskuddsgrad i % | 0,5% | -44,3% | -2,2% | 43,1% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -6,5% | -2,5% | 40,4% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -5,1% | -2,0% | 39,9% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||
| Omsetning per lønnskrone | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 2,9 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 18,2 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 18,2 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 2,9 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 58,7 | |||||
| Lagertid i antall dager | 0,0 | 3,6 | 3,1 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Egenkapitalandel i % | 44,6% | 68,8% | -99,0% | 10,4% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 9794,8% | 9934,3% | -14,7% | 7,1% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,0% | 2,3% | 0,0% | 1000,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,6% | 1,0% | -0,1% | 0,1% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -4467,9% | |||||
| Gjeldsgrad | 1,2 | 0,5 | -2,0 | 8,6 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 2,3% | 17,8% | 199,0% | 89,5% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 53,1% | 13,4% | 0,0% | 0,1% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .