Cacas AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 39 933 000 | 39 991 000 | 40 920 000 | 45 674 000 | 42 549 000 | 37 224 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 195 000 | 12 000 | 74 000 | 173 000 | 369 000 | 168 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 40 128 000 | 40 002 000 | 40 994 000 | 45 847 000 | 42 918 000 | 37 392 000 |
|
|
| Varekostnad | 22 163 000 | 20 870 000 | 21 539 000 | 23 649 000 | 22 972 000 | 19 941 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 11 264 000 | 11 203 000 | 10 186 000 | 8 513 000 | 8 715 000 | 9 386 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 578 000 | 819 000 | 795 000 | 425 000 | 284 000 | 203 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 7 668 000 | 7 448 000 | 6 404 000 | 6 200 000 | 6 317 000 | 7 450 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 41 673 000 | 40 340 000 | 38 924 000 | 38 787 000 | 38 288 000 | 36 980 000 |
|
|
| Driftsresultat | -1 545 000 | -338 000 | 2 070 000 | 7 060 000 | 4 630 000 | 412 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen finansinntekt | 1 000 | 1 000 | 31 000 | 25 000 | 25 000 | 24 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 1 000 | -1 000 | 31 000 | 25 000 | 25 000 | 24 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 623 000 | 548 000 | 406 000 | 258 000 | 271 000 | 356 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 000 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 685 000 | 630 000 | 464 000 | 288 000 | 310 000 | 371 000 |
|
|
| Netto finans | -684 000 | -631 000 | -433 000 | -263 000 | -285 000 | -347 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -2 230 000 | -969 000 | 1 637 000 | 6 797 000 | 4 346 000 | 66 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -491 000 | -213 000 | 360 000 | 1 495 000 | 957 000 | 9 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -1 739 000 | -756 000 | 1 277 000 | 5 302 000 | 3 388 000 | 57 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -1 739 000 | -756 000 | 1 277 000 | 5 302 000 | 3 388 000 | 57 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -1 739 000 | -756 000 | 1 277 000 | 5 302 000 | 3 388 000 | 57 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 970 000 | 480 000 | 267 000 | 231 000 | 238 000 | 327 000 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 970 000 | 480 000 | 267 000 | 231 000 | 238 000 | 327 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 1 859 000 | 1 422 000 | 2 241 000 | 1 513 000 | 1 691 000 | 1 805 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 1 859 000 | 1 422 000 | 2 241 000 | 1 513 000 | 1 691 000 | 1 805 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 2 873 000 | 1 945 000 | 2 550 000 | 1 787 000 | 1 972 000 | 2 175 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 41 976 000 | 43 922 000 | 47 376 000 | 42 900 000 | 35 743 000 | 34 137 000 |
|
|
| Sum varelager | 41 976 000 | 43 922 000 | 47 376 000 | 42 900 000 | 35 743 000 | 34 137 000 |
|
|
| Kundefordringer | 6 146 000 | 6 213 000 | 5 530 000 | 7 070 000 | 7 574 000 | 5 257 000 |
|
|
| Andre fordringer | 690 000 | 515 000 | 374 000 | 913 000 | 1 584 000 | 469 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 6 836 000 | 6 728 000 | 5 904 000 | 7 982 000 | 9 157 000 | 5 726 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 454 000 | 540 000 | 640 000 | 510 000 | 525 000 | 351 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 49 267 000 | 51 189 000 | 53 920 000 | 51 393 000 | 45 425 000 | 40 215 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 52 140 000 | 53 134 000 | 56 470 000 | 53 180 000 | 47 397 000 | 42 390 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 35 936 000 | 37 675 000 | 38 431 000 | 37 154 000 | 31 852 000 | 28 463 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 35 936 000 | 37 675 000 | 38 431 000 | 37 154 000 | 31 852 000 | 28 463 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 36 245 000 | 37 985 000 | 38 740 000 | 37 463 000 | 32 161 000 | 28 773 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 1 858 000 | 1 512 000 | 1 695 000 | 1 593 000 | 1 925 000 | 1 877 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 5 563 000 | 5 418 000 | 6 411 000 | 4 922 000 | 5 597 000 | 6 257 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 5 563 000 | 5 418 000 | 6 411 000 | 4 922 000 | 5 597 000 | 6 257 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 329 000 | 5 885 000 | 7 106 000 | 6 515 000 | 7 522 000 | 8 134 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 3 538 000 | 3 606 000 | 5 075 000 | 3 625 000 | 3 083 000 | 2 448 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 396 000 | 1 489 000 | 868 000 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 1 866 000 | 2 009 000 | 1 750 000 | 1 984 000 | 2 321 000 | 1 445 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 1 561 000 | 1 561 000 | 1 437 000 | 1 163 000 | 283 000 | 643 000 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 1 508 000 | 1 043 000 | 966 000 | 941 000 | 1 159 000 | 947 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 10 331 000 | 9 731 000 | 11 319 000 | 10 795 000 | 9 639 000 | 7 360 000 |
|
|
| Sum gjeld | 15 894 000 | 15 149 000 | 17 730 000 | 15 717 000 | 15 236 000 | 13 617 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 52 140 000 | 53 134 000 | 56 470 000 | 53 180 000 | 47 397 000 | 42 390 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -2,9% | -0,6% | 3,8% | 14,1% | 10,4% | |||
| Resultat av driften i % | -3,9% | -0,8% | 5,0% | 15,4% | 10,8% | 1,1% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 44,5% | 47,8% | 47,4% | 48,2% | 46,0% | 46,4% | ||
| Overskuddsgrad i % | -3,8% | -0,8% | 5,1% | 15,5% | 10,8% | 1,2% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -6,0% | -2,5% | 4,3% | 19,5% | 14,3% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -4,7% | -2,0% | 3,4% | 15,2% | 11,1% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 5,4 | 4,9 | 4,0 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 5,5 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| Lagertid i antall dager | 697,6 | 787,4 | 754,4 | 598,6 | 547,6 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 69,5% | 71,5% | 68,6% | 70,4% | 67,9% | 67,9% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 90,3% | 95,0% | 94,5% | 81,7% | 74,9% | 76,9% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 2,9% | 2,8% | 2,8% | 3,2% | 2,7% | 2,2% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 92,8% | 94,4% | 89,9% | 94,6% | 100,1% | 96,2% | ||
| Gjeldsgrad | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 19,8% | 18,3% | 20,0% | 20,3% | 20,3% | 17,4% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 10,7% | 10,2% | 11,4% | 9,3% | 11,8% | 14,8% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 159 000 | 2 074 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .